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2018年部门预算编制说明（二上）
一、 单位基本情况
我校编制510人，现有教职工573人，离退休教职工296人，在校学生5473人。我校还下设一所幼儿园：附属实验幼儿园。
二、 2018年收支说明
(一)本年可支配收入总计： 13924.69万元
1、经费拨款（财政拨款）：8314.92万元
2、非税收入：2536.24万元 (已扣除统筹,先扣5%，)
上年结转：175.30万元
18年收入：2360.94万元。
3、国有资产有偿使用收入：411.14万元（包括艺考）
上年结转：24.14万元
18年收入：387万元（已扣除统筹）
4、其他收入(幼儿园收入)：326.70万元。
5、事业基金弥补收支差额：730万元。
6、预算内专项拨款：702万元
7、公共预算专项结余：900.61万元
其中：⑴非税收入：2360.94万元
① 学费：2133.30万元 （已扣统筹）
17级：494.33万元，16级：394.35万元，15级：168万元，14级：196.40万元，18级新生：626.40万元。远程学院：702.62万元；继续教育学院：61.83万元。合计：2643.93万元；扣除统筹后为2121.66万元。
② 住宿费：227.64万元（已扣统筹）
高职住宿费：178.18万元
中职住宿费：49.46万元
(2)国有资产有偿使用收入：387万元(已扣统筹)
①艺考：342万元
②其他：45万元
(3)其他收入：326.70万元
堤口路附属实验幼儿园托儿费:326.70万元
（二）本年支出总合计：13924.69万元
1、经费拨款(财政拨款)支出 8314.92万元
其中：工资福利支出 7191.41万元
⑴基本工资： 1899.77万元
⑵ 津贴补贴： 2237.11万元
⑶ 奖金—考核奖: 364万元
⑷ 取暖补贴： 万元
⑸ 物业补贴： 万元
⑹ 其他工资福利: 134.73万元
⑺ 在职人员住房补贴： 668.06万元
⑻ 住房公积金： 482.32万元
⑼ 社会保险缴费（失业、工伤）： 万元
⑽ 医疗保险： 361.74万元
⑾ 补充医疗保险 : 189.01万元
⑿ 基本养老金： 651.01万元
⒀ 绩效工资： 1018.47 万元
⒁ 精神文明奖(含离退休): 万元
对个人和家庭的补助支出(离退休经费)----485.70万元
⑴ 离退休护理费： 15.24万元
⑵ 退休费：395.06万元
⑶ 离休费：25.38万元
⑷ 离休人员电话费： 万元
⑸ 离休人员特需费：0.70万元
⑹ 抚恤和生活补助： 万元
⑺ 遗属补助: 11.84万元
⑻ 离退休活动经费：7.20万元
商品和服务支出经费----500.04万元
包括:
人员定额公用经费：500.04万元（463人*10800元／人）
⑴办公费：83.34万元 （1800*463）--增加政府采购
⑵印刷费(政府采购)：9.26万元 （200*463）
⑶水费：27.78万元 （600*463）
⑷电费: 32.41万元 （700*463）
⑸邮电费： 93.53万元 （2020*463）
⑹取暖费：100.93万元 （2180*463）
⑺差旅费：41.67万元 （900*463）
⑻会议费：27.78万元 （600*463）
⑼培训费：32.41万元 （300*463+400*463）
⑼ 维修费：27.78万元 （600*463）
⑽ 物业管理费：23.15万元 （500*463）
实物定额公用经费：25万元
公车运行经费： 21.05万元
其他交通费用： 3.95
非定额公用经费： 112.77万元
（1）工会经费40% 24.80 万元
（2）工会经费60% 87.97万元
2、其他收入支出：326.70万元
商品和服务支出--劳务费：326.70万元
包括：编外人员工资、保险及各项补贴（含附属幼儿园），合同工工资、保险等费用，精神文明奖。
3、非税收入支出（专户核拨）---校园运行经费（项目支出）：2436.24万元 （2360.40+75.30）
其中：⑴对个人和家庭的补助支出：176万元 （归入其他商品服务支出）
①奖励金(报销教职工托儿费): 1万元
②助学金：130万元
③其他对个人和家庭的补助支出：45万元
包括:工会查体等费用45万元
⑵商品和服务支出（人员定额）:1098.19万元
①办公费: 参照2016年标准，需支出办公费37.56万元（含国防教育支出）。--增加政府采购
②印刷费(政府采购)：参照2016年标准，需支出印刷费5.84万元 （包含校报学刊等）。
③手续费：参照2016年标准，需支出0.50万元。
④水电费:参照2016年标准，需支出水电费142.38万元。调增：97.38+45=142.38万元
⑤取暖费:热力费、燃料费预计支出100.30万元。
调减（170.30-70）
⑥因公出国（出境）费:30万元
⑦培训费: 72.94万元。
学校为适应高校发展的需要，提高教师的业务水平和管
理人员的管理水平。 (包括教师培训、学术交流、心理咨询、科研培训等)
调减（117.94-45）
⑧维修费：62.52万元---政府采购
设施维护：40万元（含换热、中水、空调、电梯）
⑨物业管理费：646.15万元---政府采购 (576.15+15+55)
新增：安保(招投标)--55万元。
其他：15万
⑷商品和服务支出（非定额） 1195.15万元 1073.78
①公车运行维护费---(实物定额):30万元
学校共有轿车5辆,面包车4辆，2017年燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等共需30万元。
②公务接待费:28万元
学校日常招待费开支，合计28万元。
③劳务费（含国防教育支出）：119.37万元（73.30）
包括：明湖校区编外教师、合同制人员工资，外聘班主任工资、外聘教师辅导费、学生社会实践基地、外聘专家劳务费及其他劳务费用。
④专用材料费：200万元
⑤其他交通费用--班车费（政府采购）：170万元
⑥图书资料购置费(政府采购):60万元
⑦其他商品和服务支出：512.48万元
上缴省电大管理费、考务费：350万元
教师科研课题经费：100万元
工会经费: 62.48万元
其他 ： 75.30万元（新）
4、国有资产有偿使用收入：411.14万元 （387+24.14）
商品和服务支出：411.14万元
劳务费：300万元（艺考监考费）
水电费：37万元
其他商品和服务支出：74.14万元（50+24.14）
包括： 广告、招生、宣传费：40万元
其他：10万元+24.14万元
5、事业基金弥补收支差额为： 730万元
（400+330+100万元非税）
资本性支出（政府采购）：830万元
⑴办公设备购置：130万元
办公家具：50万元。
体育器材：20万元
人事处数字化档案室：20万元
人事处用档案设备： 5万元
打印机、一体机：10万
图书馆电子书借阅机、电子读报机：8万
办公耗材：10万
纪检谈话设备：2万
厨房设备：3万
医疗设备：2万
(2)专用设备购置：310万元（210+100非税）
数字化校园二期---校园信息化集成项目：210万元
以软件为主，包括信息系统集成、教学资源、财务学工等各类应用软
件系统等数字化校园二期项目。
数据库、电子期刊：70万
安全高清监控设备：30万
(3)大型修缮：390万元 60+330
餐厅修缮：20万元。
办公楼、浴室改造 ：15万元
校园地面整修：10万元。
纪检谈话室：15万元
其他大型修缮：210万元
绿化工程：120万元
6、预算内专项拨款：702万元
（1）全民学习服务平台建设：100万元
（2）师资培训： 602万元
其中—中小学（含幼儿园）教师远程研修：30万元
名优骨干教师、管理者培训： 300万元
高中新教师培训： 10万元
乡村教师培训： 80万元
市级教师继续教育“面对面”培训：82万元
援助西藏、湘西川、临沂等地教师培训：100万元
7、公共预算专项结余：903.69万元
（1）工资和福利支出：406万元
在职补贴 ： 406万元
（2）商品和服务支出： 289.21万元
水费： 中职免学费 1.3万元
培训费 ： 281.31万元
2017年现代职业教育体系建设经费（2017年职业教育精品资源共享
课经费25万元） ：1.29万元
2017年现代职业教育体系（职业教育教学改革研究）经费 ：3万元
2015年职业院校教师素质提高计划中央专项资金：3万元
教育改革管理类项目-“名师”及“优秀教育管理者”培养经费：180万元
师训经费 ： 72万元
2016年教师培训经费（直属高中学段教师、名优骨干教师、教育管理者以及参加教育援助人员） ：22.02万元
其他商品和服务支出：6.6万元
与齐鲁师范学校联合办学（本科层次学前教育师资培养）本科阶段学
生补助资金 ：0.6万元
2017年高等教育内涵提升-师范类高校学生从业技能大赛奖励资
金 ：6万元
（3）对个人和家庭补助支出：0.9万元
学生资助类项目-幼高专本科层级学生补助金： 0.4万元
2016年高校国家励志奖学金 ： 0.5万元
（4）其他资本性支出： 207.58万元
全民学习服务平台运行经费（专用设备购置）：10万元
2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金：197.58万元
（专用设备购置）
三、2018年项目资金的绩效说明
1、设备购置的绩效说明：改善提升学校的硬件设施条件，最大限度满足教育教学实训科研办公及学生生活的正常需求。按照学校工作计划，依据高校办学标准，满足学校正常办学及学生生活的基本需求，按照有序推进各类设备的购置，保障设备按时投入使用，为创建优质高专及十三五升本的目标创设支撑条件，满足学校创建省部级优质高专的硬件标准要求。
2、大型修缮的绩效说明：改善办学条件，优化教学生活环境，保障校舍安全使用，消除校舍安全隐患。预计改造修缮总面积12285平米。按照学校工作计划，依据高校办学标准，满足学生学习、生活的基本需求，完成校舍修缮工作。
3、校园运行经费的绩效说明：本项目为经常性项目，项目年限为：2018-2020年，每年支出具有同质性。弥补公用经费不足的办公费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费、专用材料费、会议费、教师监考费、维修维护费等日常运行必须的费用。该项目支出目的是为了保证学校各种教育教学活动正常运转，其资金来源为教育收费返还部分及财政专项资金拨款。绩效目标为保证学校教育教学活动长期正常运行。
4、师训经费的绩效说明：按照上级文件规定和济南市教育局的要求，组织好师资培训。具体项目为：中小学（含幼儿园）教师远程研修，名优骨干教师、管理者培训，高中新教师培训，乡村教师培训， 市级教师继续教育“面对面”培训，援助西藏、湘西川、临沂等地教师培训。保障好参加培训人员在参加培训期间的就餐、住宿和交通的问题，力争每次培训都能达到预期的培训效果，做到让参加培训的人员都能学有所获，做到让每一位参训人员对我们的培训和服务满意。
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2017年12月28日
