应急报销流程说明

各处室学院：

在日常工作中，教职工经常遇到需要提前支付或没有发票需要支付的特殊情况，原来的做法既不符合财务制度，也给大家带来麻烦和不便。为了解决这一问题，财务处与用友公司经过多次沟通协调，公司同意免费为我校增加一条审批流程。具体操作方法如下：

第一步：经办人在财务系统（应急支付）上传支付申请，说明原因及理由，同时，电话通知财务处长。

第二步：预算科审核无误后，将审核凭证推送给经办人。

第三步：经办人打印应急支付凭证，属于国库支付的，交给刘建老师，属于基本户支付的，交给王桂林老师。

手续完备后需要报销时，按照现在的报销流程进行。

财务处

                            2022年1月14日